招商中证生物科技主题ETF净值下跌1.64% 请保持关注

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金融界基金04月21日讯 招商中证生物科技主题ETF基金04月20日下跌1.55%，现价0.637元，成交345.69万元。当前本基金场外净值为0.6347元，环比上个交易日下跌1.64%，场内价格溢价率为0.36%。

本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数，最新报告期内，本基金收益率为-36.48%，业绩比较基准为中证生物科技主题指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.51%，近3个月本基金净值下跌10.12%，近6月本基金净值下跌0.70%，近1年本基金净值下跌8.11%，成立以来本基金累计净值为0.6347元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许荣漫，自2022年03月05日管理该基金，任职期内收益-9.84%。

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